Akta VaxtaVeröld

Skuldabréfasjóður - Ísland og útlönd

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta VaxtaVeröld fjárfestir aðallega í skuldabréfum innanlands og erlendis. Sjóðurinn hefur víðtækar fjárfestingarheimildir og má gera ráð fyrir að vægi erlendra eigna sé almennt á bilinu 40-70%. Rík áhersla er lögð á fjárfestingar í skráðum og seljanlegum eignum.  

Stýring

Virk stýring sjóðsins byggist á mati sjóðstjóra á innlendum og alþjóðlegum efnahagshorfum, áhættustigi og flæði á fjármagnsmörkuðum. Áhersla er lögð á stýringu á vægi ríkisbréfa og áhættumeiri skuldabréfa ásamt hlutfalli gjaldeyrisáhættu.  

Fyrir hverja

Akta VaxtaVeröld hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í dreifðu skuldabréfasafni með virkri stýringu á gjaldeyrisáhættu. Sjóðurinn er opinn almennum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til langs tíma. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-26.6.2020
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo + 0,5%
T+2
IS0000031953

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur/Kaupþóknun
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
15% umfram viðmið
1,0% / 0,0%
12:00

*Depo:  Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta VaxtaVeraldar.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.*
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta VaxtaVeröld
2 ár
6 mán.
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020 til og með 30.11.2018. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2019
-
-
Akta VaxtaVeröld
2017
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020 til og með 30.11.2018.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
Júní
Apríl
2020
1,4%
-
-
-
-
-
-
-
0,7%
-
0,2%
0,6%
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020 til og með 30.11.2018.

Tölfræði

-
-
-

Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI
Alpha

-
-

-

Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun
Beta

Frá stofnun sjóðsins þann 26.06.2020 til og með 31.05.2020. Staðalfrávik ávöxtunar er á ársgrundvelli.

Stærstu útgefendur

Útgefandi
Ríkissjóður Íslands
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
Íslandsbanki
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
Vanguard Short-Term Inflation Protected Securities ETF
Reykjavíkurborg
Arion banki
iShares MBS ETF
Kvika banki
Samtals
10,5%
7,5%
6,8%
5,1%
5,0%
4,5%
4,3%
4,1%
4,2%
5,3%
(Yfirlit fyrir 
30
/
09
/
20
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
30
/
09
/
20
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingarheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Skuldabréf og víxlar útgefin af ríki eða með ábyrgð þess
Önnur skuldabréf og víxlar
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða (UCITS)
- þar af hlutdeildarskírteini fjárfestingarsjóða
Hlutdeildarskírteini AIF sjóða
- þar af hlutdeildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu
Óskráð skuldabréf og víxlar
Innlán fjármálafyrirtækja
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra verðbréfa
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑20%
0‑100%
0‑100%
Þ.a. erlent
0‑100%
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna
0‑70%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
0‑100%
0‑20%
0‑30%
0‑100%
0‑50%
0‑20%
0‑70%

Sjóðstjórar

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur 9 ára reynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Þórhallur Ásbjörnsson

Þórhallur starfar sem sjóðstjóri skuldabréfasjóða hjá Akta. Þórhallur hefur yfir 12 ára starfsreynslu á íslenskum fjármálamarkaði. Þórhallur starfaði hjá Gildi lífeyrissjóði sem sérfræðingur í eignastýringu frá árinu 2010 til ársbyrjunar 2017. Áður starfaði hann í greiningardeild Kaupþings, síðar Arion banka, við efnahagsgreiningu á árunum 2006 til 2010. Þórhallur er með B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sérfræðingur á sviði blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 10 ára starfsreynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirspurnum eða fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta beint til Akta sjóða eða til síns viðskiptabanka.

Akta sjóðir hf.
Sími: 585 6800
Netfang: akta@akta.is

Arion banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4000
Netfang: radgjofvl@landsbankinn.is