Stutt Skuldabréf

Lausafjárstýring

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Stutt Skuldabréf fjárfestir í breiðu mengi innlendra skuldabréfa, svo sem útgefnum af fyrirtækjum, bönkum eða opinberum aðilum. Markmiðið er að nýta þau tækifæri á skuldabréfamarkaði sem sjóðstjóri telur best að teknu tilliti til hóflegrar vaxtaáhættu. Meðallíftími sjóðsins skal vera að hámarki þrjú og hálft ár.

Stýring

Virk stýring sjóðsins byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum, verðlagningu á skuldabréfa- markaði, fjárhagslegum styrk útgefenda og skilmálum skuldabréfa. Í stýringunni felst m.a. val á útgefendum, verðtryggingarhlutfalli og vaxta- áhættu.

Fyrir hverja

Akta Stutt Skuldabréf hentar þeim sem vilja fjárfesta í blönduðu safni innlendra skuldabréfa með minni sveiflum. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar bæði sem hluti af dreifðu eignasafni til lengri tíma og sem fjárfestingarkostur til nokkurra mánaða.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-26.6.2020
Akta sjóðir hf.
0,65%
Depo + 0,25%
T+2
IS0000031953

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

179,4
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
15% umfram viðmið
0,0%
12:00

*Depo: Vextir á viðskiptareikningum í Seðlabanka Íslands
**Miðað við 30.12.2025

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Gengi

1 mán 3 mán 6 mán 12 mán Frá áramótum Frá upphafi

Ávöxtun

Tími

1 mán.

3 mán.

6 mán.

1 ár

2 ár

3 ár

F. upph.

Akta Stutt Skuldabréf

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.
*Fjárfestingarheimildum sjóðsins var breytt þann 01.03.2026.

Ávöxtun eftir árum

2015

2018

2016

Ár

2020*

2021*

2019

2022*

2023*

2024*

2025*

Akta Stutt Skuldabréf

2017

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020.
*Fjárfestingarheimildum sjóðsins var breytt þann 01.03.2026.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.

Ágúst

Sep.

Okt.

Nóv.

Des.

Árið

Júlí

Maí

Feb.

Mars

Mánuður

Júní

Apríl

2020*

2021*

2,2%

0,4%

0,2%

(0,4%)

0,7%

0,6%

0,2%

0,6%

0,5%

0,0%

0,4%

0,0%

0,4%

(0,4%)

0,1%

(0,7%)

0,2%

(1,5%)

0,9%

0,4%

2022*

(1,4%)

(1,2%)

(0,6%)

(1,5%)

0,0%

1,2%

(1,3%)

(1,0%)

(0,3%)

1,2%

0,5%

(5,8%)

2023*

1,0%

(1,2%)

0,9%

0,5%

0,2%

(0,5%)

(0,1%)

0,2%

(0,4%)

0,6%

2,0%

1,7%

4,8%

2024*

0,4%

(0,3%)

0,7%

(0,7%)

0,8%

0,6%

1,6%

0,9%

0,8%

0,9%

(0,9%)

5,8%

2025*

0,9%

1,3%

0,0%

1,0%

(0,3%)

0,7%

0,0%

0,8%

1,2%

0,8%

7,5%

2026*

0,3%

0,6%

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 26.06.2020 til og með 30.12.2025.
*Fjárfestingarheimildum sjóðsins var breytt þann 01.03.2026.

-
-
-

Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI
Alpha

-
-
-

Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun
Beta

Stærstu útgefendur

Útgefandi

Samtals

(Yfirlit fyrir

)

Eignasafn

Fjárfestingarheimildir

0‑100%

Vægi

Eignaflokkur

Skuldabréf, víxlar og aðrar skuldaviðurkenningar útgefin af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess

Skuldabréf og aðrar skuldaviðurkenningar útgefnar af fjármálafyrirtækjum skv. lögum nr. 11/2008 um sértryggð skuldabréf

0‑100%

Skuldabréf, víxlar og aðrar skuldaviðurkenningar fjármálafyrirtækja

Önnur skuldabréf, víxlar og skuldaviðurkenningar

Skuldabréf, víxlar og aðrar skuldaviðurkenningar sveitarfélaga

Óskráð skuldabréf og víxlar

Afleiður

Innlán fjármálafyrirtækja

0‑20%

0‑30%

0‑100%

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Fannar Örn starfar sem sjóðstjóri innlendra skuldabréfasjóða Akta og fagfjárfestasjóðsins Akta SK1. Fannar hefur starfað á innlendum fjármálamarkaði í yfir 8 ár. Á árunum 2017-2020 starfaði hann í skuldabréfamiðlun Kviku banka. Árin 2020-2023 starfaði Fannar í eigin viðskiptum Kviku banka með áherslu á að stýra skuldabréfasafni bankans sem viðskiptavaki. Fannar er með B.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Gögn

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is

Stutt Skuldabréf

-

-

Sjóðurinn

Stýring

Fyrir hverja

Helstu upplýsingar

Sjóðstjórn

Gengi

Ávöxtun

Ávöxtun eftir árum

Ávöxtun eftir mánuðum

Stærstu útgefendur

Eignasafn

Fjárfestingarheimildir

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Gögn

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Hugsa stórt.Akta strax.

Hugsa stórt.
Akta strax.