Akta VaxtaVeröld fjárfestir að mestu í skuldabréfum erlendis. Gera má ráð fyrir að vægi erlendra eigna sé almennt á bilinu 90-100%. Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í tryggum, erlendum skuldabréfum (e. investment grade) með miklum seljanleika. Almennt má gera ráð fyrir að sjóðurinn sé að fullu varinn fyrir gjaldeyrissveiflum.
Virk stýring sjóðsins byggist á mati sjóðstjóra á alþjóðlegum efnahagshorfum, áhættustigi og flæði á fjármagnsmörkuðum. Áhersla er lögð á stýringu á vægi ríkisbréfa og annarra skuldabréfa, landssvæða og meðallíftíma eignasafnins.
Akta VaxtaVeröld hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í dreifðu, alþjóðlegu skuldabréfasafni samansettu af tryggum skuldabréfum. Sjóðurinn er opinn almennum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til langs tíma. Gengi sjóðsins getur sveiflast umtalsvert til skemmri tíma.
Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN
-26.6.2020
Akta sjóðir hf.
1,0%
Depo + 0,5%
T+2
IS0000031953
Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg
111
10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
15% umfram viðmið
1,0%
12:00
*Depo: Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnanna hjá Seðlabanka Íslands
**Miðað við 31.03.2025
-
-
-
Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI
Alpha
-
-
-
Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun
Beta
Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 13 ára starfsreynslu á erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness, fjárfestingarbankann Jefferies og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.
Fannar Örn starfar sem sjóðstjóri innlendra skuldabréfasjóða Akta og fagfjárfestasjóðsins Akta SK1. Fannar hefur starfað á innlendum fjármálamarkaði í 7 ár. Á árunum 2017-2020 starfaði hann í skuldabréfamiðlun Kviku banka. Árin 2020-2023 starfaði Fannar í eigin viðskiptum Kviku banka með áherslu á að stýra skuldabréfasafni bankans sem viðskiptavaki. Fannar er með B.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.
Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.
Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is
Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is
Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is
Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is
