Akta Stokkur

Innlendur hlutabréfasjóður

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Stokkur fjárfestir í innlendum hlutabréfum. Markmið sjóðsins er að skila sjóðsfélögum ávöxtun umfram íslenska hlutabréfa­markaðinn yfir lengri tímabil.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á þróun efnahagsmála, flæðis á fjármálamörkuðum og horfum í rekstri fyrirtækja eftir ítarlega greiningarvinnu.  Sjóðurinn getur sett hluta eigna í innlán yfir styttri tímabili telji sjóðstjóri takmörkuð tækifæri á hlutabréfamarkaði.

Fyrir hverja

Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sérstaklega sem vilja ávaxta fé sitt á innlendum hlutabréfamarkaði til lengri tíma. Sveiflur í ávöxtun sjóðsins geta verið töluverðar og jafnframt umfram sveiflur hlutabréfamarkaðarins í heild, sérstaklega til skemmri tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-10.4.2017
Akta  sjóðir hf.
1,25%
OMXI10GI
T+2
IS0000028595

Stærð (m.kr.)
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur/Kaupþóknun
Viðmiðunartími
Bloomberg

-
10.000  kr
Fjárfestingarsjóður
20% umfram viðmið
1,5% / 0,0%
12:00
AKTASTO IR Equity

*OMXI10GI:  Nasdaq OMX Iceland 10

Sjóðstjóri

Fannar Jónsson

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Stokks.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Stokkur
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

2017*
2015
Ár
-
-
2020*
-
Akta Stokkur
2016
2018
2019*
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018.

Ávöxtun eftir mánuðum

-
Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
0,5%
(6,7%)
(1,9%)
3,5%
5,8%
-
-
2017
Júní
Apríl
(2,0%)
5,8%
(0,8%)
3,2%
2018
6,3%
1,9%
1,1%
(2,5%)
2,1%
(2,1%)
0,2%
(0,5%)
(0,6%)
(6,8%)
0,5%
0,0%
2019
3,0%
2020
2,0%
16,9%
3,0%
(1,8%)
6,4%
-
(2,4%)
-
(3,5%)
-
(7,0%)
1,2%
6,4%
(6,5%)
3,5%
1,1%
(0,1%)
0,6%
7,2%
0,5%
2,4%
-
3,8%
(1,1%)
(2,8%)
2,5%
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 30.11.2018.

Tölfræði

13,7%
0,78

Staðalfrávik ávöxtunar
Fylgni við OMXI10GI

4,4%
(14,7%)

Árleg ávöxtun
Hámarkslækkun

Frá stofnun sjóðsins þann 08.09.2017 til og með 28.02.2019. Staðalfrávik ávöxtunar er á ársgrundvelli.

Stærstu útgefendur

Útgefandi
Tm hf.
Kvika banki hf.
Icelandair Group hf.
Marel hf.
Iceland Seafood hf.
Reitir hf.
Reginn hf.
Sjóvá Almennar hf.
Eimskip hf.
Eik hf.
Samtals
16,7%
14,0%
11,7%
10,1%
9,5%
4,9%
4,3%
3,7%
4,0%
10,5%
(Yfirlit fyrir 
30
/
09
/
20
)

Atvinnugreinaskipting

Fjárfestingaheimildir

Eignaflokkur
Skráð hlutabréf
Óskráð hlutabréf
Innlán fjármálafyrirtækja
Skortstöður í hlutabréfum
Ríkisbréf og ríkisvíxlar
Hlutdeildarskírteini fagfjárfestasjóða
Skuldabréf með  breytirétt
Afleiður
Vægi
25‑100%
0‑25%
0‑75%
0‑75%
0‑20%
0‑20%
0‑25%
0‑25%

Sjóðstjóri

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 10 ára starfsreynslu á íslenskum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur 9 ára reynslu á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Örn Þorsteinsson

Örn Þorsteinsson er framkvæmdastjóri og jafnframt sjóðstjóri hjá Akta. Hann hefur yfir 18 ára reynslu af eigin fjárfestingum. Örn starfaði frá árinu 2007 til ársins 2013 fyrir fjárfestingafélagið 9.S ehf. Árið 2013 hóf hann störf hjá Straumi fjárfestingabanka, síðar Kviku banka, sem sjóðstjóri. Örn hefur lokið Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurnir og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirspurnum eða fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta beint til Akta sjóða eða til síns viðskiptabanka.

Akta sjóðir hf.
Sími: 585 6800
Netfang: akta@akta.is

Arion banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: verdbrefathjonusta@arionbanki.is

Íslandsbanki hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn hf.
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4000
Netfang: radgjofvl@landsbankinn.is