tilbaka

Atlas

Erlend hlutabréf

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta Atlas fjárfestir að meginstefnu til í hlutabréfum,afleiðum og innlánum og eru eignir sjóðsins að mestu eða öllu leyti erlendar.

Stýring

Sjóðurinn fjárfestir í erlendum hlutabréfum og er þaðmarkmið sjóðsins að hlutabréfaáhætta sé á bilinu 70-130% af hreinum eignum,allt eftir sýn sjóðsstjóra á vænta þróun á hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn kann aðbeita gjaldeyrisvörnum meti sjóðsstjóri það sjóðnum til hagsbóta.

Fyrir hverja

Sjóðurinn hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta til langstíma, kjósa virka stýringu og þola miklar sveiflur í ávöxtun. Gengi sjóðsins erlíklegt til að sveiflast umfram helstuhlutabréfavísitölur auk þess sem frávik í sveiflum getur orðið umtalsvert.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-2.9.2020
Akta sjóðir hf.
1,25%
MSCI ACWI ISK*
T+3
IS0000031946

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

541,7
‍10.000 kr.
Fjárfestingarsjóður
20% umfram viðmið
1,0%
12:00
-

*MSCI ACWI Net Total Return USD Index (í ISK)
**Miðað við 31.05.2022

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta Atlas.

Takk fyrir.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gengi

Ávöxtun

-
1 mán.
F. upph.
3 ár
1 ár
3 mán.
Tími
-
-
-
-
-
-
Akta Atlas
2 ár
6 mán.
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

-
2015
2018
2016
Ár
2020*
2021
2019
2022
-
-
Akta Atlas
2017*
-
-
-
-
-
*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.
Ágúst
Sep.
Okt.
Nóv.
Des.
YTD
Júlí
Maí
Feb.
Mars
Mánuður
Júní
Apríl
2020
2021
15,1%
12,7%
0,6%
(6,8%)
-
-
-
-
9,0%
-
-
-
4,9%
11,8%
1,9%
1,0%
3,7%
1,0%
(9,7%)
(1,7%)
(0,3%)
(3,3%)
(0,9%)
1,1%
8,4%
2022
(3,0%)
(4,6%)
0,2%
(6,2%)
1,7%
-
-
-
-
-
-
-
(11,5%)
Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 02.09.2020 til og með 31.05.2022.

Stærstu útgefendur

20,2%
18,2%
Samtals
Útgefandi
Innlán USD
Health Care Select Sector SPDR Fund
Vanguard Health Care ETF
iShares Barclays Short Treasury Bond Fund
Standard & Poors 500 ETF
E-mini S&P 500 (Dollar)
Pfizer Inc.
Innlán ISK    
   
      
9,1%
6,2%
       
5,8%
17,5%
18,0%
Hlutabréf þ.a.
0,0%
18,2%
18,0%
0,0%
    
   
9,1%
6,2%
     
0,0%
10,9%
17,5%
(Yfirlit fyrir 
31
/
05
/
22
)

Eignasafn

Gjaldmiðlaskipting

(Yfirlit fyrir 
31
/
05
/
22
)

Eignaflokkaskipting*

*Framsetning sem byggir á því að horft er í gegnum eign í sjóðum. Innlán inniheldur einnig peningamarkaðsinnlán.

Fjárfestingaheimildir

0‑100%
0‑100%
Vægi
Eignaflokkur
Skuldabréf og víxlar útgefin af ríki eða með ábyrgð þess
Önnur skráð skuldabréf og víxlar
Skráð hlutabréf
Hlutdeildarskírteini verðbréfasj. (UCITS)
Hlutdeilarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu
- Þar af hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða
Óskráð skuldabréf og víxlar
Óskráð hlutabréf
Innlán fjármálafyrirtækja
0‑100%
0‑20%
0‑20%
0‑30%
0‑50%
0‑100%
0‑100%
Peningamarkaðsgerningar
Skortsala skráðra verðbréfa
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna
0‑100%
0‑20%
0‑100%

Sjóðstjórn

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 12 ára starfsreynslu á  erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness Investment Group, fjárfestingarbankann Jefferies Financial Group og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Davíð Stefánsson

Davíð starfar sem sjóðstjóri hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða hjá Akta. Davíð hefur yfir 12 ára reynslu á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Hann starfaði áður hjá PJT Partners í London í fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Árin 2014 til 2015 starfaði Davíð í fyrirtækjaráðgjöf Straums fjárfestingabanka og í fyrirtækjaráðgjöf og greiningardeild Arion banka árin 2010 til 2013. Davíð er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í alþjóðafjármálum frá HEC Paris. Þá hefur Davíð lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Fannar Jónsson

Fannar starfar sem sjóðstjóri Akta Stokks og fagfjárfestasjóða hjá Akta. Fannar hefur yfir 12 ára starfsreynslu á innlendum fjármálamarkaði. Hann starfaði áður hjá Straumi fjárfestingabanka og síðar Kviku banka fram á mitt ár 2016 sem sjóðstjóri. Áður starfaði hann í greiningardeild Arion banka við fyrirtækjagreiningar frá 2009 til 2014. Fannar er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og M.Sc. í Investment Management frá Cass Business School. Þá hefur Fannar lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang:
verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang:
sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is