VaxtaTækifæri

Innlend skuldabréf

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mánuði

Sjóðurinn

Akta VaxtaTækifæri fjárfestir í breiðu mengi innlendra skuldabréfa, svo sem útgefnum af fyrirtækjum, bönkum eða opinberum aðilum. Markmiðið er að nýta þau tækifæri á skuldabréfamarkaði sem sjóðstjóri telur best að teknu tilliti til áhættu.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum, verðlagningu á mörkuðum, fjárhagslegum styrk útgefenda og skilmálum skuldabréfa. Í stýringunni felst m.a. val á útgefendum, verðtryggingarhlutfalli og vaxtaáhættu.

Fyrir hverja

Hentar þeim sem vilja fjárfesta í blönduðu safni innlendra skuldabréfa svo sem fyrirtækjaskuldabréfa. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-23.10.2017
Akta sjóðir hf.
0,9%
NOMXIBB
T+2
IS0000029080

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

2.620,0
10.000 kr
Fjárfestingarsjóður
20% umfram viðmið
1,0%
12:00
AKTAVTF IR Equity

*NOMXIBB: Nasdaq OMX Iceland Benchmark Bonds
**Miðað við 27.03.2024

Sjóðstjóri

Fannar Örn Arnarsson

Póstlisti

Skráðu þig á póstlista Akta VaxtaTækifæris.

Takk fyrir!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

1 mán 3 mán 6 mán 12 mán Frá áramótum Frá upphafi

Ávöxtun

1 mán.

F. upph.

3 ár

1 ár

3 mán.

Tími

Akta VaxtaTækifæri

2 ár

6 mán.

Gengi

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

2017*

2015

Ár

2020

2021

2022

2023

2024

Akta VaxtaTækifæri

2016

2019

2018

*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017.

Ávöxtun eftir mánuðum

Jan.

Ágúst

Sep.

Okt.

Nóv.

Des.

Árið

Júlí

Maí

Feb.

Mars

Mánuður

0,5%

0,2%

0,4%

0,3%

0,7%

0,9%

2017

Júní

Apríl

0,5%

1,1%

1,8%

2018

0,1%

0,5%

1,0%

0,4%

0,6%

0,5%

0,3%

1,2%

1,1%

7,4%

2019

0,7%

2020

2021

0,4%

11,8%

3,7%

9,9%

5,4%

1,4%

0,3%

0,9%

(0,3%)

0,7%

0,1%

0,9%

0,0%

0,9%

1,7%

1,0%

0,1%

1,5%

0,0%

(0,1%)

1,2%

0,8%

0,2%

0,9%

(0,9%)

0,6%

1,6%

0,2%

0,9%

0,8%

1,3%

2,4%

2022

(0,3%)

(0,1%)

0,3%

(0,2%)

0,1%

(1,8%)

1,1%

0,3%

(2,2%)

(2,5%)

(0,6%)

0,2%

(5,7%)

2023

0,2%

(0,8%)

(0,1%)

0,4%

0,7%

0,0%

1,7%

(1,5%)

2,3%

(0,7%)

1,8%

1,6%

5,7%

2024

3,7%

1,7%

0,9%

6,4%

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 23.10.2017 og til og með 27.03.2024

Stærstu útgefendur

Útgefandi

Landsbankinn hf.

Iceland Seafood hf.

Akta SK1

Alma íbúðafélag hf.

Kvika banki hf.

Skagi hf.

Arion banki hf.

Síminn hf.

Alvotech hf.

Akta Lausafjársjóður

Samtals

29,6%

14,5%

14,2%

7,9%

6,5%

4,2%

3,7%

3,1%

3,5%

13,9%

(Yfirlit fyrir

)

Eignasafn

Fjárfestingaheimildir

0‑100%

Vægi

Eignaflokkur

Ríkistryggð skuldabréf og víxlar

Sértryggð skuldabréf

Önnur skuldabréf og peningamarkaðsgerningar (s.s. víxlar)

Hlutabréf vegna skuldabréfakaupa**

Skuldabréf með breytirétti

Hlutdeildarskírteini fagfjárfestasjóða

Innlán fjármálafyrirtækja

Afleiður

Skortsala skráðra verðbréfa

0‑20%

0‑30%

0‑50%

0‑100%

Óskráð*

0‑10%

0‑25%

0‑15%

0‑10%

*Hámark 25% samanlagt.
**Svo sem með nýtingu á breytirétti skuldabréfa.

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Fannar Örn starfar sem sjóðstjóri innlendra skuldabréfasjóða Akta og fagfjárfestasjóðsins Akta SK1. Fannar hefur starfað á innlendum fjármálamarkaði í 7 ár. Á árunum 2017-2020 starfaði hann í skuldabréfamiðlun Kviku banka. Árin 2020-2023 starfaði Fannar í eigin viðskiptum Kviku banka með áherslu á að stýra skuldabréfasafni bankans sem viðskiptavaki. Fannar er með B.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 13 ára starfsreynslu á erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness, fjárfestingarbankann Jefferies og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Gögn

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is

VaxtaTækifæri

-

-

Sjóðurinn

Stýring

Fyrir hverja

Helstu upplýsingar

Sjóðstjóri

Póstlisti

Ávöxtun

Gengi

Ávöxtun eftir árum

Ávöxtun eftir mánuðum

Stærstu útgefendur

Eignasafn

Fjárfestingaheimildir

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Gögn

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Hugsa stórt.Akta strax.

Hugsa stórt.
Akta strax.